큰 설명이 필요 없는 기업입니다.
개개인의 PC마다 깔려 있는 Windows 시리즈의 OS를 제공하는 IT 기업입니다.
또한, 업무시 많이 사용하는 Excel, Power Point, Word 등의 MS Office를 제공하고 있으며, Visual Studio 시리즈를 통해, 코딩에도 도움을 주는 등 다양한 IT 서비스를 통해 전 세계 사람들의 업무 효율을 향상하고, 삶을 풍요롭게 하는 글로벌 기업입니다.
Microsoft(마이크로 소프트) 주식 및 주가에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
Microsoft(마이크로 소프트)는 어떤 회사?
전세계 부자 순위 1순위에 자주 올라와 있던 빌 게이츠와 폴 알렌에 의해 1975년에 설립된 IT 회사입니다.
주요 제품은 PC용 운영체제인 Windows와 회사 업무에 필수적인 MS Word, Power Point, Excel 등의 MS office입니다.
스마트폰 시장에 밀려, 잠깐 실적이 하락한 적이 있었으나, 클라우드 서비스인 Azure의 성장 덕분에 실적이 제자리를 찾아가고 있습니다.
▶ Productivity and Buisiness Processes
- Office Commercial / Office Consumer / LinkedIn / Dynamics Business Solutions
▶ Intelligent Cloud
- Server Products and Cloud Services / Enterprise Services
▶ More Personal Computing
- Windows / Devices / Gaming / Search
각 부문별 제공하는 제품 및 서비스는 아래에서 확인하도록 하겠습니다.
Microsoft(마이크로 소프트, 마소)의 사업부문은 위와 같으며, 특정 사업부문에서만 수입이 집중되지 않고, 전 부문에서 골고루 수입이 발생하고 있습니다.
탄탄한 기업이라는 느낌을 줍니다.
Microsoft(마이크로 소프트) 주가 차트
Microsoft(마이크로 소프트)의 5년간 주가 변화 그래프입니다.
중간에 하락하는 구간들이 보이긴 하지만, 탄탄한 사업부문을 바탕으로 5년간 꾸준히 우상향 하는 모습을 보이고 있습니다.
5년 전인 16년 1월 대비, 현재는 4배가량 주가가 상승하여, $220달러 정도에 이르고 있습니다.
Microsoft(마이크로 소프트) 매출, 영업이익, 순이익
5년간 Microsoft(마이크로 소프트, 마소)의 매출액과 영업이익, 순이익 변화 트렌드입니다.
** 참고: 미국 주식으로 달러 벌기 - 재무제표 보는 법 ①
매출과 영업이익 모두 5년간 꾸준히 성장하고 있음을 확인할 수 있습니다.
2018년에 net income이 크게 떨어지기는 했지만, 이듬해인 19년에 회복 후, 20년까지 성장하였습니다.
Microsoft(마이크로 소프트)에 관한 각종 지표
5년간 Microsoft의 Current Ratio, Quick Ratio, Leverage Ratio입니다.
** 참고: 미국 주식으로 달러 벌기 - 재무제표 보는 법 ②
Current Ratio는 2017년을 고점으로 하여, 내려오고 있으나, 큰 변화는 없어 보입니다.
Cash는 해마다 비슷한 비율로 들어오고 있습니다.
Leverage 비율이 2018년도에 높은 것으로 보아, 이 당시에 부채의 비율이 높았고, 이를 상환하는데, 돈을 사용하여 당해 net income이 줄었던 것으로 생각됩니다.
Leverage의 비율이 높았음에도 불구하고, cash의 비율이 상승했다는 점에도 주목해야 할 것 같습니다.
2018년을 제외하곤, ROA와 ROE 수치 모두 높은 편을 유지하고 있습니다.
5년간 EPS는 증가하는 트렌드를 보이고 있으며, 자사주 매입과도 관련이 있어 상승한 것으로 보입니다.
매년 증가하는 FCF를 보이고 있으며, 판매 대비 FCF의 비율 또한 상승하는 모습을 보이고 있습니다.
현금을 잘 버는 글로벌 기업이라고 볼 수 있으며, 이는 자사주 매입이나 배당금 지급을 통해 주주들에게 좋은 영향을 줄 수 있습니다.
16년 이전의 내용 또한 확인을 하고 싶으시면, 증권사 홈페이지나 어플에 방문하셔서 확인해보실 것을 권해드립니다.
Microsoft(마이크로 소프트) Dividend(배당) 실적
Microsoft는 Quarterly(분기) 배당을 실시하며, 3/6/9/12월에 배당금을 지급합니다.
16년 1주당 분기별로 $0.39를 지급하였으며, 최근 12월 10일에는 1주당 $0.56 지급하였습니다.
코로나 19에도 불구하고, 배당을 중지하지 않고, 오히려 배당금을 올려 지급하였습니다.
20년 12월, 배당 지급률은 1.02%입니다.
5년간 평균 배당 성장률은 10.45%입니다.
향후에도 증가하는 FCF에 맞춰, 배당금을 지급하고, 그 금액 또한 성장할 것으로 보입니다.
Microsoft(마이크로 소프트) 제공 서비스
Microsoft(마이크로 소프트)에서 제공하는 서비스는 아래와 같습니다.
많이들 들어보신 내용이라 친숙하게 느껴지실 겁니다.
▶ Productivity and Buisiness Processes
- Office Commercial: Microsoft 365 license / Exchange, SharePoint, Microsoft Teams Office license / Skype for business 및 관련 client license
- Office Consumer: Microsoft 365 일반용 구독, Skype, OneDrive, Outlook.com
- LinkedIn: 링크드인 및 서비스
- Dynamics Business Solutions: Dynamics 365 cloud 및 Dynamics ERP, CRM
▶ Intelligent Cloud
- Server Products and Cloud Services: Azure, SQL Server, Windows Server Visual Studio, System Center 및 관련 CALS, GitHub
- Enterprise Services: Premier 지원 consulting service
▶ More Personal Computing
- Windows: Windows, Windows cloud 같은 볼륨 license, MSN 광고
- Devices: Surface 및 마우스 같은 PC용 액세서리
- Gaming: Xbox 콘솔, Xbox 콘텐츠 및 서비스, Xbox live
- Search: Bing 및 Microsoft 광고
결론
4차 산업혁명으로 IT기업에 대한 강세가 예상되고, 전 사업부문이 골고루 탄탄하다는 것이 강점으로 볼 수 있습니다.
또한, 현금 흐름이 지속적으로 늘어나고 있는 추세이며, 이는 주주들에게 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상됩니다.
EPS의 상승 또한 긍정적 신호 중 하나로 볼 수 있습니다.
증권사에서도 추천하는 종목 1순위로 꼽은 만큼, 앞으로 주가 상승에 대한 기대가 큰 종목 중 하나로 볼 수 있겠습니다.
[참고 페이지]
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